ご購入後に届く書類について

おかしん投信インターネットサービス

ご購入後に届く書類について

投資信託のお取引内容などは、郵送でお届けする各種報告書にてご確認ください。
各種報告書は、確定申告をされる際に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。

※電子交付サービスをご利用のお客さまは、各種報告書をインターネット上で取得してください。

購入お申込み

購入後

累積投資買付報告書

お取引の内容をお知らせする書類です。
郵送時期:約定後、1週間程度

運用期間中・決算

運用
期間中

取引残高報告書

原則3ヵ月に一度(3、6、9、12月の各月末基準)、お取引の内容と作成日時点のファンド別のお預かり残高およびトータルリターンをお知らせする書類です。

郵送時期:作成日の翌月中旬頃

※購入・解約などのお取引がない場合、または分配金が発生しない場合は、年1回のみとなります。

特定口座お振込み代金のご案内

特定口座をご利用いただき、「源泉徴収あり」をご選択いただいた口座について、発生時点での譲渡損益額、源泉徴収額または還付額をお知らせする書類です。

郵送時期:約定後、1週間程度

※累積投資取引報告書(残高報告書)とは別に作成されます。
※源泉徴収金額と還付金額が発生しない場合は、本報告書は作成されません。

特定口座年間取引報告書

特定口座をご利用いただいているお客さまへ、1年間の譲渡損益額、源泉徴収額および還付額をお知らせする書類です。

郵送時期:1月中、特定口座閉鎖時の翌月

※「源泉徴収なし」をご選択のお客さまは、この「特定口座年間報告取引書」を使用して簡易な確定申告が可能です。

決算時

再投資報告書(兼分配金報告書)

保有されている各ファンドの決算時に、運用会社の収益分配金方針にしたがって分配された場合、分配金の再投資または受取額についてお知らせする書類です。

郵送時期:決算後、1週間程度

※分配金の支払いがない場合は作成されません。

交付運用報告書

ファンドの運用状況や実績をご確認いただける書類です。

郵送時期:ファンドの決算時

※決算期間が6ヵ月未満のファンドの場合、6ヵ月に1回運用報告書が作成されます。

換金のお申込み・ファンドの償還

換金時

累積投資取引報告書(残高報告書)

お取引の都度、お取引内容をお知らせする書類です。

郵送時期:約定後、1週間程度

ファンド
の償還時

分配金・償還金お支払いのご案内

償還金の明細についてご案内する書類です。
郵送時期:償還後、1週間程度

償還報告書

償還したファンドについての報告書類です。
郵送時期:約定後、1週間程度

  • 運用会社からのレポートなど
投資信託についての留意事項
  • 投資信託は、預金、保険契約ではありません。
  • 投資信託は、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 当金庫が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • 投資信託は、元本および利回り・分配金の保証はありません。
  • 投資信託は、組入有価証券などの価格下落や組入有価証券などの発行者の信用状況の悪化などの影響により、基準価額が下落して元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動などの影響により、基準価額が下落して元本欠損が生ずることがあります。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
  • 投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額(買付価額)に最大3.24%(税込)を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料とは別に投資信託の純資産総額の最大年2.0294%(税込)を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。
  • 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面などを必ずお読みいただき、内容を確認・理解された上で、ご自身でご判断ください。インターネット専用ファンドを除き、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面などは当金庫本支店にご用意いたしております。
  • 当資料は、投資判断の参考として岡崎信用金庫が作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

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市場事務部 窓販業務課

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